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有色期貨成企業管理風險不可或缺的工具

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10月20日,由上期所和江西銅業集團共同舉辦的第八屆“中國有色金屬現貨·期貨互動峰會”在深圳舉行。上期所黨委副書記、監事長陸文山在致辭中說,有色金屬期貨經過20年發展,已成為企業管理價格風險不可或缺的有效工具。

陸文山表示,隨著原油期貨、20號膠期貨先后在上海國際能源交易中心成功掛牌交易,上期所國際影響力穩步提升。未來,上期所將促進多層次市場體系健康發展,提升金融體系適配性,深化金融供給側改革:一是做精做細現有期貨品種,從合約規則、品牌注冊及倉庫布局等方面全面優化現有品種,推動期貨市場質的提升;二是推進產品創新,加快推動氧化鋁期貨上市,推進稀土期貨、鋅期權、鋁期權的研發工作,做好上期有色金屬指數期貨與期權的上市準備;三是持續擴大期貨品種國際化,做好銅期貨的國際化工作,推進境外布局,探索在“一帶一路”沿線國家設立交割倉庫和增加注冊品牌;四是配合證監會和立法機構做好期貨法立法工作,統籌考慮多層次市場發展,推動出臺一部規范期貨市場的法律。

中國有色金屬工業協會副會長尚福山在會上表示,中國是世界最大的有色金屬生產和消費國,具有規模龐大的現貨市場和比較完善的期貨市場。多年來,兩個市場相互依托,相互促進,共同發展,為實體企業穩健經營發揮了重要作用。期貨市場功能的充分發揮,提高了我國有色金屬實體企業的風險管理能力,增強了中國有色金屬產業在國際定價體系中的作用和地位,推動有色金屬產業結構調整和轉型升級,同時也規范了市場流通秩序。

從實業到金融、從金融又回到實業,深圳江銅營銷有限公司總經理鄧力對有色行業產融結合有著深刻的認識。他表示,當前產融結合主要有兩個特點:普遍性和多樣性,不僅表現在金融手段和工具的運用更加普遍、方式更加多樣,還表現在相關機構提供的產品和服務普遍且多樣。

“國慶長假期間,外盤金屬價格出現較大波動,我們幫助客戶進行了點價。長假結束之后價格上漲,客戶獲得了較好的回報,我們也得到相應收入。這是最近發生的一件具有代表性的產融結合事例?!编嚵φf。

有著30多年黃金和有色行業從業經歷的山東恒邦冶煉股份有限公司總裁曲勝利介紹,公司2009年開始接觸期貨,之后組建風險管理小組開展套期保值業務,取得了良好的效果。

“期貨作為風險管理工具,對幫助企業平滑利潤曲線、穩定經營具有重要的意義?!鼻鷦倮f,2012年年底黃金、白銀等大宗商品價格下跌,不少現貨企業持有大量庫存,沒有能力保護自己,“但我們通過期貨市場先賣后買,不僅規避了價格下跌風險,還實現了當年50億元左右的銷售業績,近些年我們通過期現結合,不斷把公司業務做大,目前年銷售收入達230億元”。

曲勝利進一步表示,在市場出現大波動的時候,期貨和期權就越重要,企業管理層要有參與和運用期貨和期權的魄力和擔當,以幫助企業長久生存。

針對中小產業企業風險管理,深圳茂源資本資產管理有限公司合伙人戴嶺表示,國內中小企業缺乏風險管理意識,很多時候使用期貨和期權的目的是為了擴大盈利,而非風險管理。“期權在每個企業的適用范圍和適用場景不一樣,企業要借助期權工具實現最有利的貿易、融資和采購,而不應把它作為一個策略去賺錢?!彼f。


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